主任、各位副主任、各位委员：

区七届人大二次会议审查通过了《关于广元市朝天区2016年财政预算执行情况和2017年财政预算草案的报告》，在财政预算执行过程中，由于上级补助收入增加，地方政府债券发行,落实各项民生保障政策等因素的影响，财政收支预算有一定的变动，按照《中华人民共和国预算法》和《中华人民共和国各级人民代表大会常务委员会监督法》的规定，需要对区级2017年财政收支预算进行调整。我受区人民政府委托，向会议报告全区2017年财政收支预算调整方案，请予审查。

一、1—9月全区财政收支预算执行情况

（一）一般公共预算收支执行情况

2017年1--9月，全区地方一般公共预算收入完成16002万元，占年初预算21299万元75.13%，比上年同期15138万元增加864万元，增长5.71%，其中：税收收入完成9851万元，占年初预算13276万元74.20%，比上年同期9464万元增加387万元，增长4.09%，非税收入完成6151万元，占年初预算8023万元76.67%，比上年同期5674万元增加477万元，增长8.41%。全区一般公共预算支出实现152568万元，占年初预算98671万元154.62%，比上年同期125498万元增加27070万元，增长21.57%。

（二）政府性基金预算收支执行情况

2017年1--9月，全区政府性基金预算收入完成393万元,占年初预算1558万元25.22%,比上年同期784万元减少391万元，下降49.87%;全区政府性基金预算支出实现277万元,占年初预算1558万元17.80%，比上年同期534万元减少257万元，下降48.13%。

（三）国有资本经营预算执行情况

2017年1--9月，全区国有资本经营预算收支均完成24万元，占年初预算183万元的13.11%，主要原因是区担保公司缓解区内企业资金压力，应急转贷1500万元，致使2017年利润尚未清算上解。

（四）社会保险基金预算执行情况

2017年1--9月，全区社会保险基金收入实现14474万元，占年初预算15255万元的94.88%，其中：新型农村合作医疗基金收入实现9952万元，城乡居民基本养老保险基金收入实现4522万元；全区社会保险基金支出实现6985万元，占年初预算13534万元的51.61%，主要安排用于兑现新型农村合作医疗保险支出4503万元，支付城乡居民基本养老保险金支出2482万元。本期结余7489万元。

二、2017年财政收支预算调整方案

根据2017年度财政预算执行情况及相关政策因素分析，结合我区实际，经测算，全区一般公共预算收入需由年初预算99200万元调整为168893万元，调增69693万元，全区一般公共预算支出相应由年初预算99200万元调整为168893万元，调增69693万元。全区政府性基金预算收入需由年初预算1558万元调整为16033万元，调增14475万元。全区政府性基金预算支出相应由年初预算1558万元调整为16033万元，调增14475万元。全区社会保险基金预算收支以及全区国有资本经营预算收支均不作调整。其分类调整情况如下：

（一）一般公共预算收支调整方案

1、一般公共预算收入调整方案

全区一般公共预算收入需由年初预算99200万元调整为168893万元，调增69693万元，较年初预算增长70.26%。一是区地方一般公共预算收入21299万元不作调整，但其分项需作调整。其分项调整情况为:增值税调减682万元、房产税调减160万元、城镇土地使用税调减110万元、城市维护建设税调减250万元，减少的主要原因是经济发展进入新常态，投资、消费增幅减缓，增值税、房产税等税种收入放缓以及根据国家税务总局公告（2017年第11号）规定，纳税人在同一地级行政区范围内跨县（市、区）提供建筑服务，增值税在注册地缴纳，致使税收收入大幅减收；耕地占用税调增1378万元；专项收入调减500万元、行政性事业收费收入调增180万元、国有资源（资产）有偿使用收入调增144万元，调整的主要原因是根据《财政部中国人民银行关于修订2017年政府收支分类科目的通知》（财预（2017）28号）要求，从2017年1月1日起，对排污费和水资源费收入科目进行了调整，均从一般公共预算专项收入科目中删除，将排污费收入科目调整为行政事业性收费收入科目，水资源费收入科目调整为国有资源（资产）有偿使用收入。二是一般性转移支付收入调增7999万元。其中：均衡性转移支付收入调增2001万元，县级基本财力保障奖补资金调增1185万元，老少边穷转移支付收入调增974万元，结算补助收入调增681万元，资源型城市一次性财力补助收入调增180万元，基层公检法司转移支付收入调增570万元，义务教育等转移支付收入调减29万元，农村综合改革转移支付收入调增120万元，其他一般性转移支付收入调增2317万元（其中：2017年就业社会保险管理与监督定向财力转移支付增加18万元，2017年科技扶贫服务体系建设资金增加30万元，2017年省级科普经费和基层科普行动计划专项资金增加20万元，2017年省级财政现代农业发展工程专项资金增加130万元，2017年省级财政水利发展专项资金增加822万元，2017年农村残疾人扶贫资金增加20万元，2017年现代农业综合发展转移支付支持农民合作社建设资金增加50万元，2017年省级财政幸福美丽新村建设专项资金增加1226元，2017年度妇女儿童专项资金增加1万元）。三是专项转移支付收入调增37994万元。四是地方政府一般债券转贷收入调增23700万元。其中：新增地方政府债券资金12300万元，置换一般债券资金11400万元。

2、一般公共预算支出调整方案

按照当年财政收支平衡的原则，区一般公共预算支出相应由年初预算99200万元调整为168893万元，调增69693万元，较年初预算增长70.26%。其分项调整情况如下：

一般公共服务支出调增2107万元，较年初预算增长17.18%；国防支出调增119万元，较年初预算增长87.5%，其中人民防空建设上级专项补助资金增加100万元；公共安全支出调增1104万元，较年初预算增长28.28%，其中上级补助资金增加660万元；教育支出调增5205万元，较年初预算增长26.29%，,其中上级补助资金增加819万元，新增地方政府性债券转贷资金增加2400元；科学技术支出调增159万元，较年初预算增长178.65%，其中上级补助资金增加148万元；文化体育与传媒支出调增1415万元，较年初预算增长177.54%，其中上级补助资金增加1304万元；社会保障和就业支出调增3105万元，较年初预算增长21.60%，其中上级补助资金增加3044万元；医疗卫生支出调增1283万元，较年初预算增长8.43%，其中上级补助资金增加600万元；节能环保支出调增1648万元，较年初预算增长167.31%，其中上级补助资金增加1541万元；城乡社区事务支出调增5211万元，较年初预算增长432.45%，其中上级补助资金增加1320万元，新增地方政府性债券转贷资金增加3770万元；农林水事务支出调增14640万元，较年初预算增长81.41%，其中上级补助资金增加13057万元，新增地方政府性债券转贷资金增加1000万元；交通运输支出调增11291万元，较年初预算增长966.7%，其中上级补助资金增加10187万元，新增地方政府性债券转贷资金增加900万元；资源勘探电力信息等事务支出调增4265万元，较年初预算增长250.44%，其中上级补助资金增加471万元，新增地方政府性债券转贷资金增加3670万元；商业服务业等事务支出调增642万元，较年初预算增长154.7%，其中上级补助资金增加101万元，新增地方政府性债券转贷资金增加500万元；国土资源气象等事务支出调增5437万元，较年初预算增长923.59%，其中上级补助资金增加5350万元；住房保障支出调增3378万元，较年初预算增长102.39%，其中上级补助资金增加3378万元；粮油物资储备支出调增22万元，较年初预算增长10.78%；其他支出调减1320万元，主要因为将年初预留切块资金1400万元，调整至相应支出功能科目；动用预算稳定调节基金418万元；动用预备费1000万元。

需特别报告事项，一是动用预备费1000万元，安排用于防洪救灾及地质灾害治理等方面支出。二是动用预算稳定调节基金418万元，安排用于兑现绩效目标考核奖励金。三是地方政府债券资金23700万元安排使用情况。其中：新增地方政府债券转贷资金12300万元，安排用于西成客专朝天站前广场项目建设900万元，新建幼儿园支出2400万元，脱贫攻坚专项支出1000万元，环保方面支出430万元，旅游方面支出500万元，工业方面支出3670万元，市政基础设施方面支出3400万元；置换一般债券11400万元，安排用于偿还2017年到期的政府一般债务本金。

（二）政府性基金预算收支调整方案

政府性基金预算收入需由年初预算1558万元调整为16033万元，调增14475万元。主要是上级专项补助收入调增135万元，新增地方政府债券资金增加9940万元，置换专项债券资金增加4400万元。政府性基金预算支出需由年初预算1558万元调整为16033万元，调增14475万元。其分项调整情况为：城乡社区支出调增4680万元，商业服务业等支出调增2273万元，其他支出调增3122万元，债务还本支出调整4400万元。

需特别报告事项，地方政府债券资金14340万元安排使用情况。其中：新增地方政府债券转贷资金9940万元，安排用于城乡建设用地增减挂钩项目建设1410万元，脱贫攻坚专项支出160万元，环保方面支出3110万元，旅游方面支出2260万元，工业方面支出2000万元，市政基础设施方面支出1000万元；置换专项债券4400万元，安排用于偿还2017年到期的政府专项债务本金。

附件：1、2017年广元市朝天区一般公共预算收入预算调整方案表

2、2017年广元市朝天区一般公共预算支出预算调整方案表

3、2017年广元市朝天区一般公共预算基本支出预算调整方案表

4、2017年广元市朝天区政府性基金预算收入预算调整方案表

   5、2017年广元市朝天区政府性基金预算支出预算调整方案表